小77文学欣赏 信澳星耀智选搀和C: 信澳星耀智选搀和型证券投资基金(信澳星耀智选搀和C)基金居品资料选录更新
- 发布日期：2024-12-27 15:52 点击次数：57
幼女强奸
信澳星耀智选搀和型证券投资基金（信澳星耀智选混
合C）基金居品资料选录更新
编制日历：2024年12月25日
送出日历：2024年12月26日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。
一、居品概况
基金简称 信澳星耀智选搀和 基金代码 019030
下属基金简称 信澳星耀智选搀和 C 下属基金代码 019031
信达澳亚基金顾问有限
基金顾问东说念主 基金托管东说念主 中信证券股份有限公司
公司
基金合同获胜日 2023-08-22
基金类型 搀和型 走动币种 东说念主民币
运作面目 契约型通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金
基金司理 冯玺祥 基金司理的日历
证券从业日历 2020-02-01
《基金合同》获胜后，贯串 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦
按时叙述中赐与清楚；贯串 60 个责任日出现前述情形的，基金顾问东说念主
其他 应当在 10 个责任日内向中国证监会叙述并提议贬责决策，如握续运
作、退换运作面目、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。
法律功令或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值说明
(一) 投资方针与投资策略
请投资者阅读《信澳星耀智选搀和型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解
耀眼情况。
投资方针 在限度风险的前提下，力求取得高出事迹比较基准的投资讲述。
本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行
上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市
的股票）、存托笔据、港股通宗旨股票、债券（包括国债、央行单子、
投资范围 金融债、企业债、公司债、公建造行的次级债、方位政府债券、政府
守旧机构债、中期单子、可退换债券（含可辨别走动可转债的纯债部
分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、钞票守旧证券、
债券回购、货币市集器用、同行存单、银行入款、股指期货以及法律
功令或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须适合中国证监
会联系章程)。
如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在履
行安妥措施后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票及存托笔据钞票占基金钞票的比
例为60%-95%，其中港股通宗旨股票占股票钞票的比例不逾越50%；
本基金每个走动日日终在扣除股指期货合约需交纳的走动保证金后，
基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例悉数
不低于基金钞票净值的5%；其中现款不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等。
如法律功令或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金顾问东说念主
在履行安妥措施后，不错诊治上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要包括钞票成立策略、股票投资策略、存托笔据投
主要投资策略 资策略、港股通宗旨股票投资策略、债券投资策略、钞票守旧证券投
资策略、股指期货投资策略、可退换债券及可交换债券投资策略。
中证1000指数收益率×90%+中证港股通空洞指数收益率×5%＋银行
事迹比较基准
活期入款利率(税后) ×5
本基金为搀和型基金，表面上其预期风险与预期收益高于债券型基金
和货币市集基金，低于股票型基金。
风险收益特征
本基金投资港股通宗旨股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投
资宗旨、市集轨制以及走动功令等互异带来的私有风险。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
投资组合股产成立图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金悉数
(三) 自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-0.50%
-1.00%
-1.50%
-2.00%
-2.50%
-3.00%
净值增长率 -0.02%
事迹基准收益率 -2.76%
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面目/费率 备注
/握有期限（N）
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
注：本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面目/年费率或金额 收取方
顾问费 1.20% 基金顾问东说念主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售干事费 0.60% 销售机构
审计用度 35，000.00 司帐师事务所
信息清楚费 120，000.00 章程清楚报刊
按照国度联系章程和《基金合同》约
其他用度
定，不错在基金财产中列支的用度。
注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
审计用度、信息清楚费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终推行金额以基金按时叙述清楚为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金顾问费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报清楚的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
（1）本基金是搀和型基金，基金钞票主要投资于股票市集，因此股市的变化将影响到
基金事迹说明。本基金诚然按照风险收益配比原则，实践动态的钞票成立，但并不成十足抵
御市集举座下落风险，基金净值说明因此会可能受到影响。
（2）本基金投资股指期货，股指期货存在一定的市集风险、信用风险、流动性风险、
操气派险与法律风险。
（3）本基金投资钞票守旧证券，钞票守旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票守旧证券的收益率和价钱波
动。流动性风险指的是受钞票守旧证券市集界限及走动活跃进度的影响，钞票守旧证券可能
无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的钞票守旧证券之债务东说念主出现失言，或在走动经过中发生交收失言，或由于钞票
守旧证券信用质料镌汰导致证券价钱下降，形成基金财产耗损。
（4）港股走动失败风险
港股通业务试点工夫存在逐日额度截止。在香港息争走动扫数限公司开市前阶段，当日
额度使用罢了的，新增的买单陈诉将靠近失败的风险；在联交所握续走动时段，当日额度使
用罢了的，当日本基金将靠近不成通过港股通进行买入走动的风险。
（5）汇率风险
本基金将投资港股通宗旨股票，在走动时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出
参考汇率，并不就是最赶走算汇率。港股通走动日日终，中国证券登记结算有限包袱公司进
行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔走动，深信走动推行适用的结算汇率。故本
基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成耗损。
（6）境外市集的风险
场参预、投资额度、可投资对象、税务计策等方面齐有一定的截止，况兼此类截止可能会不
断诊治，这些截止身分的变化可能对本基金参预或退出当地市集形成拒绝，从而对投资收益
以及普通的申购赎回产生平直或盘曲的影响。
易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下独特风险：
①港股市集实践 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅截止，港股估价可能说明出比 A
股更为剧烈的股价波动。
②唯一内地与香港两地均为走动日且概况称心结算安排的走动日才为港股通走动日，在
内地开市香港休市的情形下，港股通不成普通走动，港股不成实时卖出，可能带来一定的流
动性风险。
③投资者因港股通股票权益分配、退换、上市公司被收购等情形或者终点情况，所取得
的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，境内走动所另有
章程的除外；因港股通股票权益分配或者退换等情形取得的联交所上市股票的认购权柄在联
交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、退换或者上市公
司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出。
④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结
算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早竣事；投票莫得权益登记日的，以投
票截止日的握有行为规划基准；投票数目超出握罕有量的，按照比例分配握有基数。以上所
述身分可能会给本基金投资带来独特走动风险。
（7）基金钞票可投资于存托笔据，会靠近与翻新企业、境外刊行东说念主、中国存托笔据发
行机制以及走动机制等互异带来的私有风险，包括但不限于翻新企业业务握续才息争盈利能
力等盘算风险，存托笔据握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权柄等方面
存在互异可能激发的风险；存托公约自动敛迹存托笔据握有东说念主的风险；存托笔据握有东说念主在分
红派息、欺诈表决权等方面的独特安排可能激发的风险；存托笔据退市的风险；因多地上市
形成存托笔据价钱互异以及受境外市集影响走动价钱大幅波动的风险；存托笔据握有东说念主权益
被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息清楚监管方面与境内可能存在
互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等本基金可投资存托笔据，
基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，存托笔据的境外基础证券的联系
风险可能平直或盘曲成为本基金的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。
（二）迫切请示
中国证监会对本基金召募请求的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出息作出
本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勉力的原则顾问和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁规
则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，除非仲
裁裁决另有决定，仲裁用度和讼师费均由败诉方承担。
基金居品资料选录信息发生要紧变更的，基金顾问东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期心情基金顾问东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他资料查询面目
以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：
《信澳星耀智选搀和型证券投资基金基金合同》、 《信澳星耀智选搀和型证券投资基金托
管公约》 、《信澳星耀智选搀和型证券投资基金招募说明书》
按时叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及探求面目
其他迫切资料
六、其他情况说明
无
