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男同 av 10月25日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.0294,涨0.07%
发布日期:2024-10-27 18:10    点击次数:57

男同 av 10月25日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.0294,涨0.07%

本站音书男同 av,10月25日,民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.0294元,累计净值为1.2399元,较前一往将来上升0.07%。历史数据透露该基金近1个月下落0.66%,近3个月上升0.78%,近6个月上升2.12%,近1年上升6.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比92.35%,现款占净值比2.06%。

该基金的基金司理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复6.97%。

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