lissa_sex5 chaturbate 9月20日基金净值:恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0533
- 发布日期:2024-09-22 04:02 点击次数:120 开心情色网
本站音信lissa_sex5 chaturbate,9月20日,恒生前海恒祥纯债债券A最新单元净值为1.0533元,累计净值为1.1103元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.51%,近6个月高潮2.05%,近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
恒生前海恒祥纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比90.21%,现款占净值比0.91%。
该基金的基金司理为李维康,李维康于2021年8月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩11.37%。
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