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丁香五月婷婷基地 民生加银沪深300ETF连合C: 民生加银沪深300交游型洞开式指数证券投资基金连合基金(C类份额)基金居品尊府选录更新
发布日期：2024-12-27 15:13    点击次数：185

丁香五月婷婷基地 民生加银沪深300ETF连合C: 民生加银沪深300交游型洞开式指数证券投资基金连合基金(C类份额)基金居品尊府选录更新

     民生加银沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金连合基金(C 类份额)                          基金居品尊府选录更新                                                编制日历：2024 年 12 月 13 日                        送出日历：2024 年 12 月 26 日           本选录提供本基金的要害信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      民生加银沪深 300ETF 连合     基金代码              008291 下属基金简称    民生加银沪深 300ETF 连合 C   下属基金交游代码          008292 基金经管东谈主     民生加银基金经管有限公司         基金托管东谈主             中国农业银行股份有限公司 基金合同奏效日   2019 年 12 月 26 日     上市交游所及上市日历        - 基金类型      股票型                  交游币种              东谈主民币 运作形势      庸俗洞开式                洞开频率              每个洞开日                                运行担任本基金基金经 基金司理      何江                   理的日历                                证券从业日历            2005 年 6 月 1 日           《基金合同》奏效后，连合 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基           金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期叙述中给予浮现；连合 60 其他        个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会叙述并提           出惩处决策，惩处决策包括握续运作、编削运作形势、与其他基金同一或者圮绝基金           合同等，并在 6 个月内召开基金份额握有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资策划与投资策略 请投资者阅读《招募阐明书》第九部分“基金的投资”了解防护情况 投资策划      本基金通过投资于策划 ETF，精细追踪标的指数，追求与功绩比较基准雷同的讲述。           本基金主要投资于策划 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地           结束投资策划，本基金可小数投资于非成份股（包括中小板、创业板偏激他经中国证监           会核准注册上市的股票）、存托把柄、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、金融           债、企业债、公司债、次级债、可编削债券（含分手交游可转债）、可交换债券、央行           单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、财富扶直证券、债券回购、银行入款、 投资范围      货币市集器具、同行存单、现款，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融           器具（但须相宜中国证监会的相干步骤）   。本基金的标的指数为沪深 300 指数。           本基金可根据法律法例步骤参与转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应门径后，可           以将其纳入投资范围。           本基金投资于策划 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%，每个交游日日终在扣除股指             民生加银沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金连合基金(C 类份额)基金居品尊府选录更新          期货合约需交纳的交游保证金后，保握不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以          内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法例或中国证监会允许，基金经管东谈主在履行顺应门径后，不错调解上述投资品种          的投资比例。          本基金的主要财富将投于策划 ETF 份额，该部分财富占基金净值的比例不低于 90%，本 主要投资策略   基金不参与策划 ETF 的投资经管。本基金对标的指数追踪目是：力图使得日收益率与业          绩比较准收益率偏差充足值的年度平均不进步 0.3%，年化追踪特地不进步 4%。 功绩比较基准   沪深 300 指数收益率*95%+银行东谈主民币活期入款利率（税后）*5%          本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集 风险收益特征          基金。 (二) 投资组搭伙产建设图表/区域建设图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与揣度项之间可能存在尾差。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1.基金合同奏效过去/基金份额增设过去的相干数据按施行存续期缠绵，不按悉数这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度                         第 2页 共 6页                民生加银沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金连合基金(C 类份额)基金居品尊府选录更新 (一) 基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）  用度类型                                              收费形势/费率                /握有期限（N）   赎回费             7 日≤N＜30 日                          0.1%                     N≥30 日                            0.0% 注：本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费形势/年费率或金额                          收取方 经管费                   0.50%                       基金经管东谈主和销售机构 托管费                   0.10%                         基金托管东谈主 销售就业费                 0.20%                         销售机构 审计用度               10，000.00 元                      管帐师事务所 信息浮现费              55，956.28 元                      步骤浮现报刊          基金合同奏效后与基金相干的讼师费、基金          份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列 其他用度     支的其他用度，按照国度关联步骤和基金合                        相干就业机构          同商定在基金财产中列支。用度类别详见本          基金基金合同及招募阐明书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于策划 ETF 的部分不收取经管费及托管费。 金额以基金如期叙述浮现为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：                    民生加银沪深 300ETF 连合 C                                     基金运作轮廓费率（年化） 握随机间                                      0.95% 注：基金运作轮廓费率=固定经管费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度揣度占基金逐日平 均财富净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报浮现的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与要害请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证，投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献，全面意识本基金的 风险收益特征和居品特质，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，并充分商酌本人的风险承受能 力，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会 等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资东谈主连                               第 3页 共 6页               民生加银沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金连合基金(C 类份额)基金居品尊府选录更新 续无数赎回基金产生的流动性风险，基金经管东谈主在基金经管实施经过中产生的基金经管风险，本基金的特 定风险详见招募阐明书“风险揭示”章节等。本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基 金、债券型基金与货币市集基金。本基金为民生加银沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金（简称“目 标 ETF”）的连合基金，通过投资于策划 ETF 追踪标的指数阐发，浆果儿全集具有与标的指数以及标的指数所代表的证 券市集雷同的风险收益特征。投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应庄重阅读本基金的《招募阐明 书》及《基金合同》，全面意识本基金的风险收益特征和居品特质，并充分商酌本人的风险承受智商，理 性判断市集，严慎作念出投资决策。     本基金专有的风险     （1）标的指数波动的风险     标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司缠绵景色、投资者激情和交游轨制等 各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。     （2）基金投资组合讲述与标的指数讲述偏离的风险     由于基金投资经过中的证券交游成本、基金经管费和托管费的存在以偏激它要素，使基金投资组合与 标的指数产生追踪偏离度与追踪特地。    （3）标的指数讲述与股票市集平均讲述偏离的风险：标的指数并不成完全代表悉数这个词股票市集。标的指 数成份股的平均讲述率与悉数这个词股票市集的平均讲述率可能存在偏离。     （4）追踪特地驱散未达商定策划的风险     本基金力图将日均追踪偏离度的充足值驱散在 0.2%以内，年化追踪特地驱散在 2%以内，但因标的指数 编制法则调解或其他要素可能导致追踪特地进步上述范围，本基金净值阐发与指数价钱走势可能发生较大 偏离。     （5）投资于策划 ETF 的风险     本基金为 ETF 连合基金，投资于策划 ETF 的比例不低于本基金财富净值的 90%，投资标的单一且过分集 中有可能会给本基金带来风险。同期，策划 ETF 濒临的诸如经管风险与操格调险、策划 ETF 份额二级市集 交游价钱折溢价的风险、策划 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 缠绵失实的风险、策划 ETF 退市风险、申购赎回 失败风险等，可能径直或盘曲成为本基金的风险。    （6）本基金为策划 ETF 的连合基金，但不成保证本基金的阐发与策划 ETF 的阐发完全一致，产生各异 的原因主要包括： 踪标的指数的阐发；而本基金手脚庸俗的洞开式基金，每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游 保证金后，仍需将不低于基金财富净值 5%的财富投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券； 取现款形势，不仅大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击，何况本基金为粗豪投资者以现款形势申赎而 进行的证券交游需支付一定的手续费，该类用度将影响本基金相对于策划 ETF 的功绩阐发。     （7）追踪偏离风险     本基金主要投资于策划 ETF 基金份额，追求追踪标的指数，取得与功绩比较基准雷同的讲述。以下因 素可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：     （8）与策划 ETF 功绩各异的风险                          第 4页 共 6页             民生加银沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金连合基金(C 类份额)基金居品尊府选录更新   本基金为策划 ETF 的连合基金，但由于投资措施、交游形势等方面与策划 ETF 不同，本基金的功绩表 现与策划 ETF 的功绩阐发可能出现各异。   （9）标的指数变更的风险   根据基金合同的步骤，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜络续手脚本基金的投资 标的指数及功绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调解，基金收益风险特征可能 发生变化，投资东谈主需承担投资组合调解所带来的风险与成本。   （10）指数编制机构罢手就业的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和难得，异日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的经管和难得，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会叙述并提议 惩处决策，如更换基金标的指数、编削运作形势，与其他基金同一、或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额握有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、编削运作形势，与其他基金同一、 或者圮绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策详情并实施前，基金经管东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个交游日的指数信息谨守基金份额握有东谈主利益优先原则督察基金投资运作，该时间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数阐发与相干市集阐发有在各异，影响投资收益。   （11）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险： 溢价水平。 行结算（具体见招募阐明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”之“九、暂停赎回或减慢支付赎回款项 的情形”相干商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪特地。 条目的赎回对价，由此基金经管东谈主可能在申购赎回清单中诞生较低的赎回份额上限或者采用暂停赎回的措 施，投资者将濒临无法赎回一起或部分 ETF 份额的风险。   （12）基金投资财富扶直证券的风险   财富扶直证券的投资可能濒临的风险界限包括：信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、 操格调险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防守财富支 握证券交游所濒临的种种风险，基金经管东谈主将顺从审慎缠绵原则，制定科学合理的投资策略和风险经管制 度，灵验防守和驱散风险，切实难得基金财产的安全和基金份额握有东谈主利益。   （13）股指期货的投资风险   杠杆风险：因股指期货采用保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。   基差风险：在利用股指期货对冲市集系统风险时，基金财富可能因为股指期货合约与标的指数价钱变 动地方不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约缓期操作时，基金财富可能因股指期货 合约之间价差的卓越变动而遭逢缓期风险。   股指期货缓期时的流动性风险：本基金握有的股指期货头寸需要进行缓期操作，平仓握有的股指期货 合约，换成其他月份股指期货合约，当股指期货市集流动性欠安、交游量不实时，将会导致缓期操作推行 难度普及、交游成本增多，从而可能对基金财富酿成不利的影响。   期货盯视结算轨制带来的现款经管风险：股指期货采用保证金交游轨制，保证金账户实行当日无欠债 结算轨制，资金经管条目高。当市集握续向不利地方波动导致期货保证金不及，若是未能在步骤的时间内 补足保证金，按步骤将被强制平仓，可能给基金财富带来超出预期的损失。   到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍握有未平仓合约，交游所将按照交割结算价将 账户握有的合约进行现款交割，因此无法络续握有到期合约，具有到期日风险。                        第 5页 共 6页                民生加银沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金连合基金(C 类份额)基金居品尊府选录更新   敌手方风险：财富经管东谈主运用基金财富投资于股指期货时，会骁勇采用资信状态优良、风险驱散智商 强的期货公司手脚经纪商，但不成阻绝在顶点情况下，所采用的期货公司在交游经过中存在违法、违纪经 营行径或歇业计帐导致基金财富遭逢损失。   连带风险：为基金财富进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未能在 步骤的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金财富可能因被 连带强行平仓而遭逢损失。   未平仓合约不成络续握有风险：由于国度法律、法例、战略的变化、中金所交游法则的修改、要紧措 施的出台等原因，基金财富握有的未平仓合约可能无法络续握有，基金财富必须承担由此导致的损失。   （14）本基金的投资范围包括存托把柄，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外， 本基金还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大逝世的风险，以及与中国存托把柄刊行机制相干 的风险，包括存托把柄握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能引 发的风险；存托把柄握有东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的特别安排可能激励的风险；存托契约自动约 束存托把柄握有东谈主的风险；因多地上市酿成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄握有东谈主权益被摊 薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息浮现监管方面与境内可能 存在各异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。 (二) 要害请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛勤的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品尊府选录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的相干信息，敬请同期怜惜基金经管东谈主发布的相干临时公告等。    对于本基金的争议惩处形势，请投资者怜惜本基金《基金合同》“争议的处理”部分。 五、其他尊府查询形势   以下尊府详见基金经管东谈主网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户就业电话 400-8888-388 征询。                             第 6页 共 6页

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