丁香五月婷婷基地 12月6日基金净值:国投瑞银顺腾一年定开债发起式最新净值1.034
- 发布日期:2024-12-09 04:21 点击次数:98
证券之星音讯,12月6日,国投瑞银顺腾一年定开债发起式最新单元净值为1.034元,累计净值为1.0879元,较前一往返日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.89%,近3个月高涨1.02%,近6个月高涨1.65%,近1年高涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
人与动物国投瑞银顺腾一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比160.19%,现款占净值比2.15%。
该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐,基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复1.65%。基金司理宋璐于2022年6月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复9.07%。
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