小77论坛 信澳信用债债券C: 信澳信用债债券型证券投资基金(信澳信用债债券C)基金家具尊府摘要更新
- 发布日期：2024-12-27 16:02 点击次数：69
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信澳信用债债券型证券投资基金（信澳信用债债券C）
基金家具尊府摘要更新
编制日历：2024年12月25日
送出日历：2024年12月26日
本摘要提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。
一、家具粗略
基金简称 信澳信用债债券 基金代码 610008
下属基金简称 信澳信用债债券 C 下属基金代码 610108
信达澳亚基金管制有限
基金管制东说念主 基金托管东说念主 中信银行股份有限公司
公司
基金合同收效日 2013-05-14
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作形状 契约型盛开式 盛开频率 每个盛开日
初始担任本基金
基金司理 张旻 基金司理的日历
证券从业日历 2010-07-01
《基金合同》收效后，基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产
净值低于 5，000 万元的，基金管制东说念主应当实时讲演中国证监会；基金
其他 份额执有东说念主数目畅通 20 个使命日够不上 200 东说念主，或畅通 20 个使命日
基金资产净值低于 5，000 万元，基金管制东说念主应当向中国证监会诠释出
现上述情况的原因并报送惩处决策。 法律国法另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资策画与投资策略
请投资者阅读《信澳信用债债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分"基金的投资"了解详
细情况。
重心投资于信用债，在灵验限度本金风险的前提下，力图收场基金资
投资策画
产的长久平安升值。
本基金的投资畛域为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行
上市的债券（包括国债、央行单据、公司债、企业债、短期融资券、
政府机构债、计谋性金融债、交易银行金融债、资产解救证券、中期
单据、可调理债券及可区分转债、中小企业私募债券）、货币市集工
投资畛域 具、股票、权证以及法律国法或中国证监会允许基金投资的其他金融
用具（但需相宜中国证监会的关联章程）。
本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的
票、权证等权柄类资产的比例不逾越基金资产的20%，其中，基金投
资于一都权证的市值不逾越基金资产净值的3%；现款或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指信用债，包括公司债、企业债、短期融资券、交易银行金
融债、资产解救证券、次级债、可调理债券、可区分转债、中期单据、
中小企业私募债券，以及法律国法或中国证监会允许基金投资的其他
信用类金融用具。
翌日字据法律国法或监管机构干系计谋的变动，基金管制东说念主在履行适
当标准后，本基金不错相应调养上述投资比例，况兼还不错投资于法
律国法或监管机构允许投资的其他金融用具，关联投资比例松手等遵
循届时灵验的章程施行。
本基金袭取本公司从下到上的价值投资理念，把隆重力汇集在对信用
债等固定收益类资产和权柄类资产的投资价值盘考上，精选价值合理
主要投资策略
或相对低估的个券品种进行投资。通过合座资产建立、类属资产建立、
期限建立等期间，灵验构造投资组合。
事迹比较基准 中债总金钱（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于搀杂型基金、股票型
风险收益特征
基金，高于货币市集基金。
(二) 投资组搭伙产建立图表/区域建立图表
投资组搭伙产建立图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金统统
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-5.00%
净值增长率 20.45% -1.63% 0.09% 0.26% -2.87% 15.37% 5.86% 18.58% -3.02% -2.23%
事迹基准收益率 11.23% 8.03% 1.30% -1.19% 9.63% 4.36% 3.07% 5.69% 3.37% 4.67%
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形状/费率 备注
/执有期限（N）
本基金
C 类份
申购费（前收费） - -
额无申
购费
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收
取。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
管制费 0.30% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售管事费 0.20% 销售机构
审计用度 80，000.00 司帐师事务所
信息显露费 120，000.00 章程显露报刊
按照国度关联章程和《基金合同》约
其他用度
定，不错在基金财产中列支的用度。
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。
审计用度、信息显露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终施行金额以基金如期讲演显露为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在执巧合辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报显露的干统统据为基准测算。
四、风险揭示与进犯辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金是债券型家具，主要投资于固定收益类家具。若是债券市集出现合座下落，本基
金必须保执不少于 80%的债券资产投资比例，基金无法都备幸免债券市集的系统性风险，
基金的净值进展可能会受到影响。
此外，本基金对信用债券的投资比例不低于债券资产的 80%，对此类投资主体的信用
质料变化酿成的风险无法都备褪色。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。
管制东说念主履行相应标准后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书"侧袋机制"
等关联章节。侧袋机制实施时辰，基金管制东说念主将对基金简称进行独特象征，并不办理侧袋账
户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅读干系内容并缓和本基金启用侧袋机制时的特定风
险。
（二）进犯辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎勉力的原则管制和诓骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主得意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友
好协商未能惩处的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会字据该会其时灵验的仲裁国法进行
仲裁，仲裁处所为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有遏抑力，仲裁费和讼师费
由败诉方承担。
基金家具尊府摘要信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期缓和基金管制东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他尊府查询形状
以下尊府详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］
［客服电话：4008-888-118、
《信澳信用债债券型证券投资基金基金合同》、
《信澳信用债债券型证券投资基金托管合同》、
《信澳信用债债券型证券投资基金招募诠释书》
如期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演
基金份额净值
基金销售机构及筹议形状
其他进犯尊府
六、其他情况诠释
无。
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