匿名 文爱 app 信澳瑞享利率债A: 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金(信澳瑞享利率债A)基金产物贵寓摘抄更新
- 发布日期：2024-12-27 15:41 点击次数：79
信澳瑞享利率债债券型证券投资基金（信澳瑞享利率
债A）基金产物贵寓摘抄更新
编制日历：2024年12月25日
送出日历：2024年12月26日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲解书等销售文献。
一、产物能够
基金简称 信澳瑞享利率债 基金代码 018427
下属基金简称 信澳瑞享利率债 A 下属基金代码 018427
信达澳亚基金管束有限 上海浦东发展银行股份
基金管束东谈主 基金托管东谈主
公司 有限公司
基金合同收效日 2023-09-05
基金类型 债券型 往返币种 东谈主民币
运作样式 契约型绽开式 绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金
周帅 基金司理的日历
证券从业日历 2009-07-01
基金司理
初始担任本基金
马俊飞 基金司理的日历
证券从业日历 2017-06-28
《基金合同》收效后，流通 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目不悦
如期论说中赐与裸露；流通 50 个使命日出现前述情形的，基金管束东谈主
其他
将断绝基金合同，并按照基金合同商定法子进行算帐，此事项不需要
召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。
法律法则或中国证监会另有门径时，从其门径。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资主见与投资策略
请投资者阅读《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金招募讲解书》第九部分"基金的投资"
了解注目情况。
在追求本金安全和保合手基金钞票流动性的基础上，力求好意思满稀零比较
投资主见
基准的投资收益。
本基金的投资范畴为债券(包括国债、央行单子、策略性金融债)、银行
入款、债券回购、同行存单以及法律法则或中国证监会允许基金投资
投资范畴
的其他金融器具，但须允洽中国证监会关连门径。
本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超
短期融资券、中期单子等信用债、地点政府债、可调换债券以及可交
换债券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履
行允洽法子后，不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资
产的80%；其中投资于利率债钞票的比例不低于非现款基金钞票的
例不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金及应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、央行单子、策略性
金融债。
如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金管束东谈主
在履行允洽法子后，不错调养上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金投资策略主要包括钞票树立策略、债券投资策略。
功绩比较基准 中债-国债及策略性银行债指数收益率
本基金为债券型基金，其始终平均风险和预期收益率低于股票型及混
风险收益特征 合型基金，高于货币阛阓基金，属于证券投资基金中的中低风险收益
品种。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
投资组合伙产树立图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金悉数
产
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
净值增长率 0.94%
功绩基准收益率 1.24%
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率 备注
/合手有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000.00 元/笔
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：投资东谈主调换申购，须按每次申购所对应的费率脉络永别计费。
申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓延迟、销售、登记等各项
用度。
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
管束费 0.30% 基金管束东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 110，000.00 司帐师事务所
信息裸露费 120，000.00 门径裸露报刊
按照国度相关门径和《基金合同》约
其他用度
定，不错在基金财产中列支的用度。
注：本基金往返证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
审计用度、信息裸露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终现实金额以基金如期论说裸露为准（金额单元为东谈主民币元）。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报裸露的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
（1）凭据本基金投资范畴的门径，本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的
（2）基金合同断绝的风险
《基金合同》收效后，流通 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金
钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在如期论说中赐与裸露；流通 50 个使命
日出现前述情形的，基金管束东谈主将断绝基金合同，并按照基金合同商定法子进行算帐，此事
项不需要召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。因此，本基金存在基金合同断绝的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。
（二）要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎极力的原则管束和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与本《基金合同》相关的一切争议，如经
友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照上海
海外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终
局的，并对关连各方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
基金产物贵寓摘抄信息发生时弊变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期温雅基金管束东谈主发布的关连临时
公告等。
五、其他贵寓查询样式
以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：
《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同》、 《信澳瑞享利率债债券型证券投资基
金托管合同》 、《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金招募讲解书》
如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及经营样式
其他要紧贵寓
六、其他情况讲解
无
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